数据显示，月日元位7月24日，价值净赎居当净流300价值A(562320)遭净赎回398.46万元，回万位居当日股票ETF净流出排名118/1273。日股最新规模8515.3万元，出排前一日规模9000.77万元，月日元位当日资金净流出额占前一日规模的价值净赎居当净流比例为4.43%。

近5日，回万300价值A(562320)获净申购785.84万元，日股位居股票ETF净流入排名第394/1273。出排近10日，月日元位300价值A(562320)获净申购785.84万元，价值净赎居当净流位居股票ETF净流入排名第580/1273。回万近20日，日股300价值A(562320)获净申购785.84万元，出排位居股票ETF净流入排名第611/1273。

300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。

规模部分，截止7月24日，300价值A（562320）最新份额为6429.55万份，最新规模为8515.3万元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额减小41.17%，规模减小43.01%。

流动性部分，截止7月24日，300价值A（562320）近20个交易日往往方式成交金额1.96亿元，日均成交金额980.76万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额11.13亿元，日均成交金额830.49万元。

300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益32.44%。

最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股涵盖中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.37%	9.64万	460.21万
600036	招商银行	5.50%	11.19万	397.25万
000333	美的集团	4.60%	4.40万	332.33万
000725	京东方A	3.95%	32.88万	285.40万
600030	中信证券	3.51%	8.83万	253.69万
601166	兴业银行	3.51%	15.31万	253.53万
601398	工商银行	2.86%	29.26万	206.87万
601211	国泰海通	2.57%	10.22万	186.00万
601288	农业银行	2.18%	25.99万	157.76万
601328	交通银行	2.15%	24.13万	155.16万

跟踪300价值（000919）的ETF涵盖300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
562320	300价值A	0.85	0.09	-0.04	0.08	0.12	银华基金
560330	申万菱信沪深300价值ETF	0.21	0.01	0.0000	0.0000	0.0000	申万菱信基金

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责任编辑：小浪快报